Automatické bankovní operace
Modul ABO slouží k automatizaci bankovních operací, jako je vytváření příkazů k úhradě s možností importu do elektronického bankovnictví a zúčtování bankovních výpisů na základě údajů evidovaných v účetnictví na saldokontu.
Modul řeší zpracování následujících oblastí:
- automatizace propojení s bankovními institucemi
- vytváření příkazů k úhradě včetně jejich exportu
- import bankovních výpisů a jejich automatizované zúčtování
- přehled položek k úhradě z různých zdrojů v rámci celého systému
- automatické přebírání položek k úhradě z ostatních modulů systému SEIWIN
Mezi jeho klíčové vlastnosti patří:
- vytváření příkazů k úhradě a jejich následné odeslání v elektronické podobě, nebo jejich tisk
- hromadné nebo ruční (platba DPH) pořizování položek příkazu k úhradě
- hromadné vytváření příkazů z dat závazků, a to především z faktur přijatých
- přebírání údajů pro platby z ostatních modulů systému (Kniha přijatých faktur, Čisté mzdy, Odbyt — vystavené dobropisy)
- předpříprava vzorů plateb a jejich následné použití na příkazu k úhradě